フィデリティ・ロイヤル・コア・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 8,884,980,825 |
| 未収入金 | 10,351,832 |
| 流動資産計 | 8,895,397,056 |
| 金銭信託 | 64,399 |
| 資産の部合計 | 8,895,397,056 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 316,467 |
| 未払委託者報酬 | 9,494,490 |
| その他未払費用 | 206,875 |
| 流動負債計 | 10,082,231 |
| 未払解約金 | 64,399 |
| 負債の部合計 | 10,082,231 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,708,272,334 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,042,491 |
| （分配準備積立金） | 138,215,466 |
| 元本等合計 | 8,885,314,825 |
| 純資産の部合計 | 8,885,314,825 |
| 負債・純資産合計 | 8,895,397,056 |
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