フィデリティ・ロイヤル・コア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2025年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 64,399 | 7,490,414 |
| 親投資信託受益証券 | 8,884,980,825 | 14,905,891,487 |
| 未収入金 | 10,351,832 | 66,641,970 |
| 流動資産計 | 8,895,397,056 | 14,980,023,871 |
| 資産の部合計 | 8,895,397,056 | 14,980,023,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,399 | 9,972,951 |
| 未払受託者報酬 | 316,467 | 2,006,062 |
| 未払委託者報酬 | 9,494,490 | 60,183,222 |
| その他未払費用 | 206,875 | 1,295,052 |
| 流動負債計 | 10,082,231 | 73,457,287 |
| 負債の部合計 | 10,082,231 | 73,457,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,708,272,334 | 14,619,227,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,042,491 | 287,339,244 |
| （分配準備積立金） | 138,215,466 | 306,093,522 |
| 元本等合計 | 8,885,314,825 | 14,906,566,584 |
| 純資産の部合計 | 8,885,314,825 | 14,906,566,584 |
| 負債・純資産合計 | 8,895,397,056 | 14,980,023,871 |
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