ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/03 9:19

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/03 9:19

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/04/03 9:19

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/03 9:19

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/03 9:19

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/03 9:19

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2023年 8月 9日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2026/04/03 9:19

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/03 9:19

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/04/03 9:19

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/03 9:19

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/04/03 9:19

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/03 9:19

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/03 9:19

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2023年8月9日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/03 9:19

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/03 9:19

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2023年 8月 9日～2024年 1月 5日	0
第2特定期間	2024年 1月 6日～2024年 7月 5日	0.0150
第3特定期間	2024年 7月 6日～2025年 1月 6日	0.0150
第4特定期間	2025年 1月 7日～2025年 7月 7日	0.0150
第5特定期間	2025年 7月 8日～2026年 1月 5日	0.0150

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2023年 8月 9日～2024年 1月 5日0第2特定期間2024年 1月 6日～2024年 7月 5日0.0150第3特定期間2024年 7月 6日～2025年 1月 6日0.0150第4特定期間2025年 1月 7日～2025年 7月 7日0.0150第5特定期間2025年 7月 8日～2026年 1月 5日0.0150

2026/04/03 9:19

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/04/03 9:19

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/03 9:19

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月31日	臨時報告書
2025年 9月30日	臨時報告書
2025年10月 7日	有価証券届出書
2025年10月 7日	有価証券報告書
2025年11月28日	臨時報告書

2026/04/03 9:19

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2023年 8月 9日～2024年 1月 5日	6.54
第2特定期間	2024年 1月 6日～2024年 7月 5日	9.25
第3特定期間	2024年 7月 6日～2025年 1月 6日	2.71
第4特定期間	2025年 1月 7日～2025年 7月 7日	△3.08
第5特定期間	2025年 7月 8日～2026年 1月 5日	11.14

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2023年 8月 9日～2024年 1月 5日6.54第2特定期間2024年 1月 6日～2024年 7月 5日9.25第3特定期間2024年 7月 6日～2025年 1月 6日2.71第4特定期間2025年 1月 7日～2025年 7月 7日△3.08第5特定期間2025年 7月 8日～2026年 1月 5日11.14e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/03 9:19

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が、収益分配金および信託終了による償還金について、民法第166条第1項第1号または第2号に規定する期間が経過する日までにその支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。2026/04/03 9:19

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/03 9:19

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/03 9:19

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。2026/04/03 9:19

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/03 9:19

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型)>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/04/03 9:19

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型)>「世界REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

2026/04/03 9:19

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「世界REITマザーファンド」受益証券に投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/04/03 9:19

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	36,636,582	5.1968	190,393,544	5.2261	191,466,441	97.34

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	191,466,441	97.34
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,240,623	2.66
合計(純資産総額)		196,707,064	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本191,466,44197.34コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―5,240,6232.66合計(純資産総額)196,707,064100.00

2026/04/03 9:19

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/03 9:19

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/03 9:19

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月 7日至 2025年 7月 7日	当期自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 5日
営業収益
受取利息	7,482	10,410
有価証券売買等損益	△1,487,224	17,368,747
営業収益合計	△1,479,742	17,379,157
営業費用
受託者報酬	51,508	65,801
委託者報酬	915,404	1,168,971
その他費用	58,473	74,717
営業費用合計	1,025,385	1,309,489
営業利益又は営業損失(△)	△2,505,127	16,069,668
経常利益又は経常損失(△)	△2,505,127	16,069,668
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,505,127	16,069,668
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	42,781	184,515
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,773,477	13,558,904
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,371,982	4,923,701
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,371,982	4,923,701
剰余金減少額又は欠損金増加額	380,313	675,688
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	380,313	675,688
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,658,334	1,974,091
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,558,904	31,717,979

2026/04/03 9:19

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/04/03 9:19

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/03 9:19

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/03 9:19

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/03 9:19

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/04/03 9:19

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2024年 1月 5日)	23	23	1.0654	1.0654
第2特定期間末	(2024年 7月 5日)	78	78	1.1489	1.1539
第3特定期間末	(2025年 1月 6日)	83	83	1.1650	1.1700
第4特定期間末	(2025年 7月 7日)	132	133	1.1141	1.1191
第5特定期間末	(2026年 1月 5日)	173	174	1.2232	1.2282
	2025年 1月末日	104	―	1.1543	―
	2月末日	115	―	1.1527	―
	3月末日	119	―	1.1259	―
	4月末日	119	―	1.0724	―
	5月末日	129	―	1.1040	―
	6月末日	131	―	1.1055	―
	7月末日	135	―	1.1417	―
	8月末日	141	―	1.1469	―
	9月末日	148	―	1.1587	―
	10月末日	153	―	1.1870	―
	11月末日	165	―	1.2268	―
	12月末日	171	―	1.2286	―
	2026年 1月末日	196	―	1.2299	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2024年 1月 5日)23231.06541.0654第2特定期間末(2024年 7月 5日)78781.14891.1539第3特定期間末(2025年 1月 6日)83831.16501.1700第4特定期間末(2025年 7月 7日)1321331.11411.1191第5特定期間末(2026年 1月 5日)1731741.22321.22822025年 1月末日104―1.1543―2月末日115―1.1527―3月末日119―1.1259―4月末日119―1.0724―5月末日129―1.1040―6月末日131―1.1055―7月末日135―1.1417―8月末日141―1.1469―9月末日148―1.1587―10月末日153―1.1870―11月末日165―1.2268―12月末日171―1.2286―2026年 1月末日196―1.2299―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/04/03 9:19

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	197,022,637	円
Ⅱ 負債総額	315,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,707,064	円
Ⅳ 発行済口数	159,940,792	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2299	円

e border="0">Ⅰ 資産総額197,022,637円Ⅱ 負債総額315,573円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)196,707,064円Ⅳ 発行済口数159,940,792口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2299円

2026/04/03 9:19

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月6日から3月5日まで、3月6日から5月5日まで、5月6日から7月5日まで、7月6日から9月5日まで、9月6日から11月5日までおよび11月6日から翌年1月5日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/03 9:19

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2023年 8月 9日～2024年 1月 5日	23,407,536	1,060,473
第2特定期間	2024年 1月 6日～2024年 7月 5日	56,655,299	10,678,745
第3特定期間	2024年 7月 6日～2025年 1月 6日	27,418,047	24,376,903
第4特定期間	2025年 1月 7日～2025年 7月 7日	50,776,804	3,288,258
第5特定期間	2025年 7月 8日～2026年 1月 5日	27,829,740	4,567,901

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2023年 8月 9日～2024年 1月 5日23,407,5361,060,473第2特定期間2024年 1月 6日～2024年 7月 5日56,655,29910,678,745第3特定期間2024年 7月 6日～2025年 1月 6日27,418,04724,376,903第4特定期間2025年 1月 7日～2025年 7月 7日50,776,8043,288,258第5特定期間2025年 7月 8日～2026年 1月 5日27,829,7404,567,901e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/04/03 9:19

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/04/03 9:19

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/04/03 9:19

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/04/03 9:19

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシー(投資顧問会社)における運用体制>当ファンドの主要投資対象である「世界REITマザーファンド」の運用にあたっては、ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシーに運用の指図に関する権限を委託します。
※上記は2025年7月末現在のものです。2026/04/03 9:19

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型)】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/03 9:19

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/04/03 9:19

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/04/03 9:19

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	309,093,857,854	円
Ⅱ 負債総額	1,105,501,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,988,356,709	円
Ⅳ 発行済口数	58,933,250,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2261	円

e border="0">Ⅰ 資産総額309,093,857,854円Ⅱ 負債総額1,105,501,145円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)307,988,356,709円Ⅳ 発行済口数58,933,250,970口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.2261円

2026/04/03 9:19

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月 7日現在	2026年 1月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	990,042,727	1,358,314,180
コール・ローン	1,998,998,078	93,325,951
投資証券	286,325,678,606	302,568,622,532
未収入金	86,112,982	-
未収配当金	1,431,402,413	1,874,476,694
未収利息	26,474	1,886
流動資産合計	290,832,261,280	305,894,741,243
資産合計	290,832,261,280	305,894,741,243
負債の部
流動負債
未払解約金	1,829,117,047	-
流動負債合計	1,829,117,047	-
負債合計	1,829,117,047	-
純資産の部
元本等
元本	62,634,799,605	58,931,246,587
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	226,368,344,628	246,963,494,656
元本等合計	289,003,144,233	305,894,741,243
純資産合計	289,003,144,233	305,894,741,243
負債純資産合計	290,832,261,280	305,894,741,243

注記表

2026/04/03 9:19

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

世界REITマザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/04/03 9:19