有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/08-2026/01/05)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 7月 7日現在	2026年 1月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	990,042,727	1,358,314,180
コール・ローン	1,998,998,078	93,325,951
投資証券	286,325,678,606	302,568,622,532
未収入金	86,112,982	-
未収配当金	1,431,402,413	1,874,476,694
未収利息	26,474	1,886
流動資産合計	290,832,261,280	305,894,741,243
資産合計	290,832,261,280	305,894,741,243
負債の部
流動負債
未払解約金	1,829,117,047	-
流動負債合計	1,829,117,047	-
負債合計	1,829,117,047	-
純資産の部
元本等
元本	62,634,799,605	58,931,246,587
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	226,368,344,628	246,963,494,656
元本等合計	289,003,144,233	305,894,741,243
純資産合計	289,003,144,233	305,894,741,243
負債純資産合計	290,832,261,280	305,894,741,243

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 7月 7日現在	2026年 1月 5日現在
1.	期首	2025年 1月 7日	2025年 7月 8日
	期首元本額	65,010,566,682円	62,634,799,605円
	期首からの追加設定元本額	2,085,810,860円	1,541,071,314円
	期首からの一部解約元本額	4,461,577,937円	5,244,624,332円
	元本の内訳 ※
	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	51,134,146,294円	46,966,207,889円
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	10,425,549,256円	10,852,071,796円
	ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)	1,041,909,084円	1,075,186,516円
	ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型)	27,991,722円	32,658,421円
	日興ワールドREITファンド	5,203,249円	5,121,965円
	計	62,634,799,605円	58,931,246,587円
2.	受益権の総数	62,634,799,605口	58,931,246,587口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2025年 1月 7日 至 2025年 7月 7日	自 2025年 7月 8日 至 2026年 1月 5日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年 7月 7日現在	2026年 1月 5日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年 7月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,379,370,815
合計	2,379,370,815

(2026年 1月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	1,701,732,336
合計	1,701,732,336

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年 7月 7日現在		2026年 1月 5日現在
1口当たり純資産額	4.6141円	1口当たり純資産額	5.1907円
(1万口当たり純資産額)	(46,141円)	(1万口当たり純資産額)	(51,907円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	6,390	2,131,065,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	54,264	5,111,668,800
		スターツプロシード投資法人 投資証券	5,303	1,074,918,100
日本円小計			65,957	8,317,651,900
米ドル	投資証券	AGREE REALTY CORPORATION	330,636	23,845,468.32
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	713,576	34,943,816.72
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	1,567,893	50,047,144.56
		AMERICAN TOWER CORP	127,889	22,354,997.20
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	2,549,975	32,996,676.50
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	184,092	33,224,924.16
		BXP INC	229,589	15,570,725.98
		COPT DEFENSE PROPERTIES	167,856	4,614,361.44
		CUBESMART	813,577	28,800,625.80
		CURBLINE PROPERTIES CORP	534,352	12,359,561.76
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	1,081,563	9,863,854.56
		DIGITAL REALTY TRUST INC	227,836	35,321,415.08
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	2,233,016	14,447,613.52
		EQUINIX INC	166,989	127,597,964.79
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	547,809	32,753,500.11
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	972,458	60,321,569.74
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	302,062	29,913,199.86
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	490,677	28,410,198.30
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	648,723	15,076,322.52
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1,195,961	53,124,587.62
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,497,745	27,199,049.20
		KITE REALTY GROUP TRUST	1,461,379	34,795,433.99
		LXP INDUSTRIAL TRUST	702,250	34,817,555.00
		NNN REIT INC	472,321	18,670,849.13
		OUTFRONT MEDIA INC	1,753,889	41,584,708.19
		PROLOGIS INC	996,137	128,551,479.85
		PUBLIC STORAGE	278,727	72,034,205.88
		REALTY INCOME CORP	560,062	32,097,153.22
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	2,159,329	41,351,150.35
		SIMON PROPERTY GROUP INC	395,802	72,815,693.94
		UDR INC	1,025,549	37,627,392.81
		VENTAS INC	813,638	62,918,626.54
		VICI PROPERTIES INC	1,121,421	31,568,001.15
		WELLTOWER INC	816,239	152,587,718.66
米ドル小計			29,141,017	1,454,207,546.45
				(228,732,304,981)
加ドル	投資証券	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	1,717,384	34,158,767.76
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	1,108,323	21,024,887.31
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,654,373	37,640,041.90
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	576,231	9,473,237.64
		PRIMARIS REIT	1,609,375	25,025,781.25
加ドル小計			8,665,686	127,322,715.86
				(14,568,265,148)
ユーロ	投資証券	GECINA SA	266,225	21,351,245.00
		MERCIALYS	1,402,360	14,977,204.80
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	789,549	9,735,139.17
		MONTEA	199,179	14,320,970.10
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	785,024	17,301,928.96
ユーロ小計			3,442,337	77,686,488.03
				(14,298,198,121)
英ポンド	投資証券	DERWENT LONDON PLC	1,556,879	27,011,850.65
		LAND SECURITIES GROUP PLC	4,563,155	28,268,745.22
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	2,879,506	20,862,020.97
		SEGRO PLC	4,626,382	32,967,598.13
英ポンド小計			13,625,922	109,110,214.97
				(23,070,263,853)
豪ドル	投資証券	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	8,987,241	29,657,895.30
		GOODMAN GROUP	654,577	20,174,063.14
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	5,674,863	29,509,287.60
		REGION GROUP	7,391,146	17,369,193.10
豪ドル小計			22,707,827	96,710,439.14
				(10,158,464,527)
シンガポールドル	投資証券	ESR-REIT	4,632,340	12,646,288.20
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	6,632,500	15,387,400.00
シンガポールドル小計			11,264,840	28,033,688.20
				(3,423,474,002)
	合計			302,568,622,532
				(294,250,970,632)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	34銘柄	100.0%	77.6%
加ドル	投資証券	5銘柄	100.0%	5.0%
ユーロ	投資証券	5銘柄	100.0%	4.9%
英ポンド	投資証券	4銘柄	100.0%	7.8%
豪ドル	投資証券	4銘柄	100.0%	3.5%
シンガポールドル	投資証券	2銘柄	100.0%	1.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。