有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/07-2025/07/07)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 1月 6日現在	2025年 7月 7日現在
資産の部
流動資産
預金	1,567,317,016	990,042,727
コール・ローン	440,965,712	1,998,998,078
投資証券	303,234,089,773	286,325,678,606
未収入金	58,163,211	86,112,982
未収配当金	1,977,367,396	1,431,402,413
未収利息	2,813	26,474
流動資産合計	307,277,905,921	290,832,261,280
資産合計	307,277,905,921	290,832,261,280
負債の部
流動負債
未払解約金	102,956,211	1,829,117,047
流動負債合計	102,956,211	1,829,117,047
負債合計	102,956,211	1,829,117,047
純資産の部
元本等
元本	65,010,566,682	62,634,799,605
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	242,164,383,028	226,368,344,628
元本等合計	307,174,949,710	289,003,144,233
純資産合計	307,174,949,710	289,003,144,233
負債純資産合計	307,277,905,921	290,832,261,280

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 1月 6日現在	2025年 7月 7日現在
1.	期首	2024年 7月 6日	2025年 1月 7日
	期首元本額	70,097,535,650円	65,010,566,682円
	期首からの追加設定元本額	1,013,563,459円	2,085,810,860円
	期首からの一部解約元本額	6,100,532,427円	4,461,577,937円
	元本の内訳 ※
	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	54,861,803,323円	51,134,146,294円
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	9,326,029,909円	10,425,549,256円
	ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)	800,277,064円	1,041,909,084円
	ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型)	17,180,813円	27,991,722円
	日興ワールドREITファンド	5,275,573円	5,203,249円
	計	65,010,566,682円	62,634,799,605円
2.	受益権の総数	65,010,566,682口	62,634,799,605口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 7月 6日 至 2025年 1月 6日	自 2025年 1月 7日 至 2025年 7月 7日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年 1月 6日現在	2025年 7月 7日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年 1月 6日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△41,204,111
合計	△41,204,111

(2025年 7月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,379,370,815
合計	2,379,370,815

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年 1月 6日現在		2025年 7月 7日現在
1口当たり純資産額	4.7250円	1口当たり純資産額	4.6141円
(1万口当たり純資産額)	(47,250円)	(1万口当たり純資産額)	(46,141円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,894	1,139,773,800
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	58,516	4,733,944,400
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,596	2,065,232,400
		スターツプロシード投資法人 投資証券	6,222	1,115,604,600
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	14,646	3,601,451,400
日本円小計			96,874	12,656,006,600
米ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	609,534	46,885,355.28
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	1,068,971	38,055,367.60
		AMERICAN TOWER CORP	129,227	28,656,087.25
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	2,719,103	45,898,458.64
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	193,114	39,119,102.98
		BXP INC	332,788	22,905,798.04
		COPT DEFENSE PROPERTIES	680,908	19,330,978.12
		CUBESMART	425,494	18,440,909.96
		CURBLINE PROPERTIES CORP	888,369	20,343,650.10
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	1,266,867	10,134,936.00
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	11,910,864	6,193,649.28
		DIGITAL REALTY TRUST INC	254,960	44,006,096.00
		EQUINIX INC	162,696	128,041,752.00
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	922,004	61,663,627.52
		EXTRA SPACE STORAGE INC	141,123	21,574,884.24
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	264,350	25,324,730.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	370,759	18,230,220.03
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1,043,030	50,284,476.30
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,780,093	28,855,307.53
		KITE REALTY GROUP TRUST	983,729	22,694,628.03
		LXP INDUSTRIAL TRUST	3,576,864	30,081,426.24
		NATL HEALTH INVESTORS INC	336,475	23,822,430.00
		NETSTREIT CORP	1,848,207	31,548,893.49
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1,162,516	42,629,461.72
		OUTFRONT MEDIA INC	2,036,134	34,919,698.10
		PROLOGIS INC	1,123,027	121,309,376.54
		PUBLIC STORAGE	214,366	63,520,933.12
		REALTY INCOME CORP	1,206,865	69,611,973.20
		SIMON PROPERTY GROUP INC	386,964	64,522,377.36
		SUN COMMUNITIES INC	382,077	49,387,273.02
		UDR INC	944,527	38,536,701.60
		VICI PROPERTIES INC	1,475,666	49,331,514.38
		WELLTOWER INC	952,981	145,586,907.37
米ドル小計			41,794,652	1,461,448,981.04
				(211,047,847,351)
加ドル	投資証券	BOARDWALK EQUITIES INC	88,298	6,264,743.10
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	112,046	5,042,070.00
		CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	1,937,024	35,602,501.12
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	1,216,610	22,628,946.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2,726,888	33,977,024.48
		PRIMARIS REIT	1,609,375	24,382,031.25
加ドル小計			7,690,241	127,897,315.95
				(13,571,184,195)
ユーロ	投資証券	COFINIMMO	104,288	7,967,603.20
		GECINA SA	250,271	22,699,579.70
		MERCIALYS	1,318,364	14,449,269.44
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	2,189,954	24,439,886.64
		MONTEA	136,104	8,914,812.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	832,802	17,005,816.84
ユーロ小計			4,831,783	95,476,967.82
				(16,241,586,995)
英ポンド	投資証券	DERWENT LONDON PLC	1,181,853	23,483,419.11
		HELICAL PLC	703,872	1,583,712.00
		LAND SECURITIES GROUP PLC	4,527,288	27,095,818.68
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	3,282,315	22,565,915.62
		SEGRO PLC	4,553,686	30,473,266.71
英ポンド小計			14,249,014	105,202,132.12
				(20,731,132,155)
豪ドル	投資証券	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	10,484,392	33,025,834.80
		DEXUS/AU	4,738,494	32,979,918.24
		NATIONAL STORAGE REIT	14,301,653	34,180,950.67
		REGION GROUP	4,731,076	10,786,853.28
豪ドル小計			34,255,615	110,973,556.99
				(10,479,232,986)
シンガポールドル	投資証券	ESR-REIT	5,809,240	14,116,453.20
シンガポールドル小計			5,809,240	14,116,453.20
				(1,598,688,324)
	合計			286,325,678,606
				(273,669,672,006)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	33銘柄	100.0%	77.1%
加ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	5.0%
ユーロ	投資証券	6銘柄	100.0%	5.9%
英ポンド	投資証券	5銘柄	100.0%	7.6%
豪ドル	投資証券	4銘柄	100.0%	3.8%
シンガポールドル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。