ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 637,338 |
| 親投資信託受益証券 | 23,212,613 |
| 流動資産計 | 23,849,951 |
| 資産の部合計 | 23,849,951 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 11 |
| 未払受託者報酬 | 1,943 |
| 未払委託者報酬 | 34,839 |
| その他未払費用 | 4,780 |
| 流動負債計 | 41,573 |
| 負債の部合計 | 41,573 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 22,347,063 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,461,315 |
| （分配準備積立金） | 863,452 |
| 元本等合計 | 23,808,378 |
| 純資産の部合計 | 23,808,378 |
| 負債・純資産合計 | 23,849,951 |
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