ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月5日 | 2025年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,339,837 | 2,754,236 |
| 親投資信託受益証券 | 76,430,969 | 81,179,341 |
| 未収入金 | 295,712 | － |
| 未収利息 | 4 | 17 |
| 流動資産計 | 79,066,522 | 83,933,594 |
| 資産の部合計 | 79,066,522 | 83,933,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 341,618 | 356,823 |
| 未払解約金 | 2 | 192,419 |
| 未払受託者報酬 | 10,572 | 11,225 |
| 未払委託者報酬 | 187,943 | 199,583 |
| その他未払費用 | 32,013 | 35,306 |
| 流動負債計 | 572,148 | 795,356 |
| 負債の部合計 | 572,148 | 795,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,323,617 | 71,364,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,170,757 | 11,773,477 |
| （分配準備積立金） | 6,180,043 | 5,983,122 |
| 元本等合計 | 78,494,374 | 83,138,238 |
| 純資産の部合計 | 78,494,374 | 83,138,238 |
| 負債・純資産合計 | 79,066,522 | 83,933,594 |
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