ウエリントン・企業価値共創世界株ファンドAコース⁄Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,027,858 | 103,649,855 |
| 投資信託受益証券 | 3,900,685,212 | 3,128,054,495 |
| 親投資信託受益証券 | 100,304 | 100,549 |
| 未収入金 | 24,700,000 | － |
| 未収利息 | 1,110 | 1,390 |
| 流動資産計 | 4,008,514,484 | 3,231,806,289 |
| 資産の部合計 | 4,008,514,484 | 3,231,806,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,337,731 | 2,632,845 |
| 未払解約金 | 32,869,850 | 47,220,267 |
| 未払受託者報酬 | 474,304 | 386,075 |
| 未払委託者報酬 | 21,343,535 | 17,373,350 |
| その他未払費用 | 71,088 | 57,851 |
| 流動負債計 | 58,096,508 | 67,670,388 |
| 負債の部合計 | 58,096,508 | 67,670,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,337,731,058 | 2,632,845,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 612,686,918 | 531,290,597 |
| （分配準備積立金） | 578,229,991 | 503,230,802 |
| 元本等合計 | 3,950,417,976 | 3,164,135,901 |
| 純資産の部合計 | 3,950,417,976 | 3,164,135,901 |
| 負債・純資産合計 | 4,008,514,484 | 3,231,806,289 |
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