ウエリントン・企業価値共創世界株ファンドAコース⁄…

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンドAコース⁄Bコースの財務状況

財務状況

2026年3月13日 9:05
(個別) 資産 4.03%減 592億1577万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2023/12	60,308,301,501	60,113,782,180
2024/06	72,466,638,793	71,706,740,726
2024/12	69,930,673,112	69,375,819,179
2025/06	61,705,391,956	60,984,390,445
2025/12	59,215,776,331	58,537,859,071

財務推移

資産

2023年12月（個）: 603億830万
2024年6月（個） +20.16%: 724億6663万
2024年12月（個） -3.5%: 699億3067万
2025年6月（個） -11.76%: 617億539万
2025年12月（個） -4.03%: 592億1577万

純資産

2023年12月（個）: 601億1378万
2024年6月（個） +19.29%: 717億674万
2024年12月（個） -3.25%: 693億7581万
2025年6月（個） -12.1%: 609億8439万
2025年12月（個） -4.01%: 585億3785万

開示資料

決算

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