ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 687,954,138 | 1,000,633,241 |
| 親投資信託受益証券 | 56,315,612,525 | 97,727,950,354 |
| 未収利息 | 1,884 | 9,595 |
| 流動資産計 | 57,003,568,547 | 98,728,593,190 |
| 資産の部合計 | 57,003,568,547 | 98,728,593,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,045,104 | 73,046,204 |
| 未払受託者報酬 | 3,020,176 | 6,500,189 |
| 未払委託者報酬 | 130,874,350 | 281,674,795 |
| その他未払費用 | 2,427,340 | 2,833,317 |
| 流動負債計 | 174,366,970 | 364,054,505 |
| 負債の部合計 | 174,366,970 | 364,054,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,183,709,444 | 85,588,649,053 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,645,492,133 | 12,775,889,632 |
| （分配準備積立金） | 897,697,966 | 881,535,160 |
| 元本等合計 | 56,829,201,577 | 98,364,538,685 |
| 純資産の部合計 | 56,829,201,577 | 98,364,538,685 |
| 負債・純資産合計 | 57,003,568,547 | 98,728,593,190 |
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