ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,098,584,483 | 2,034,121,879 |
| 親投資信託受益証券 | 129,772,872,710 | 194,102,876,552 |
| 未収利息 | 10,534 | 33,437 |
| 流動資産計 | 130,871,467,727 | 196,137,031,868 |
| 資産の部合計 | 130,871,467,727 | 196,137,031,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,956,588 | 107,025,691 |
| 未払受託者報酬 | 9,253,777 | 13,313,306 |
| 未払委託者報酬 | 400,997,077 | 576,909,826 |
| その他未払費用 | 2,353,431 | 2,170,248 |
| 流動負債計 | 460,560,873 | 699,419,071 |
| 負債の部合計 | 460,560,873 | 699,419,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,030,124,342 | 138,221,948,019 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,380,782,512 | 57,215,664,778 |
| （分配準備積立金） | 12,519,385,282 | 12,024,849,028 |
| 元本等合計 | 130,410,906,854 | 195,437,612,797 |
| 純資産の部合計 | 130,410,906,854 | 195,437,612,797 |
| 負債・純資産合計 | 130,871,467,727 | 196,137,031,868 |
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