有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/08-2024/09/17)
ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド
(参考)ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 61,179,227,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,667,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,148,559,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,986,630,336 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,327 | 円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 61,233,108,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 965,268,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,267,839,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,674,444,206 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,442 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
