有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/18-2025/09/16)
ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド
(参考)ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 135,488,037,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 374,319,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,113,718,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 106,354,915,960 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,704 | 円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 134,986,000,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 877,549,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,108,451,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 103,637,682,595 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,940 | 円 |
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