有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/08-2024/09/17)

①【純資産の推移】
ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド
2024年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2024年 9月17日)	56,829	56,829	11,103	11,103
	2023年 9月末日	4,567	―	9,872	―
	10月末日	6,511	―	9,862	―
	11月末日	8,576	―	10,219	―
	12月末日	9,812	―	10,329	―
	2024年 1月末日	11,789	―	10,492	―
	2月末日	14,326	―	10,649	―
	3月末日	19,049	―	10,990	―
	4月末日	22,745	―	11,108	―
	5月末日	30,570	―	11,195	―
	6月末日	38,984	―	11,430	―
	7月末日	48,002	―	11,229	―
	8月末日	54,585	―	11,196	―
	9月末日	61,148	―	11,327	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。