有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/18-2025/09/16)

①【純資産の推移】
ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド
2025年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2024年 9月17日)	56,829	56,829	11,103	11,103
第2期末	(2025年 9月16日)	130,410	130,410	12,536	12,536
	2024年 9月末日	61,148	―	11,327	―
	10月末日	69,043	―	11,690	―
	11月末日	75,005	―	11,560	―
	12月末日	82,199	―	11,665	―
	2025年 1月末日	93,622	―	11,772	―
	2月末日	97,355	―	11,639	―
	3月末日	101,224	―	11,577	―
	4月末日	103,020	―	11,436	―
	5月末日	108,760	―	11,689	―
	6月末日	113,479	―	11,845	―
	7月末日	119,840	―	12,114	―
	8月末日	125,214	―	12,203	―
	9月末日	135,113	―	12,704	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。