有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/08-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ マザーファンド	52,674,444,206	1.1218	59,092,042,525	1.1442	60,270,099,060	98.56

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.56
合計	98.56

 
(参考)ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	328,086.2682	35,104.29	11,517,235,659	36,681.8	12,034,794,872	19.97
2	日本	投資信託 受益証券	ピクテ優良財政国債券ファンド (適格機関投資家専用)	8,796,951,780	0.986	8,674,606,123	0.9958	8,760,004,582	14.54
3	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES CORE MSCI WORLD	378,600	15,081.32	5,709,789,753	15,400.56	5,830,654,666	9.67
4	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド(適格機関投資家専用)	3,806,179,207	1.3759	5,237,178,328	1.4183	5,398,303,969	8.96
5	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・ディフェンシブ・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用)	3,668,774,047	1.1897	4,364,918,550	1.2186	4,470,768,053	7.42
6	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARE CORE EURO GOVT BOND	213,700	17,972.98	3,840,827,063	17,929.49	3,831,533,679	6.36
7	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・サステナブル・クレジット・ファンド(適格機関投資家専用)	3,341,059,612	1.0498	3,507,524,898	1.0625	3,549,875,837	5.89
8	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	205,600	15,815.55	3,251,678,132	15,777.37	3,243,828,135	5.38
9	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型	413,236.9953	7,016.86	2,899,628,319	7,571	3,128,617,291	5.19
10	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・テーマ・オポチュニティーズ・ファンド(適格機関投資家専用)	2,298,018,652	1.201	2,759,920,401	1.2434	2,857,356,391	4.74
11	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	2,109,175,180	1.1044	2,329,576,996	1.1245	2,371,767,489	3.94
12	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	127,400	14,431.97	1,838,633,112	14,068.89	1,792,377,363	2.97
13	日本	投資信託 受益証券	ピクテ日本ナンバーワン・ファンド (適格機関投資家専用)	482,846,148	2.4993	1,206,806,022	2.5996	1,255,206,846	2.08
14	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ロボ・ファンド (適格機関投資家専用)	162,389,529	3.2858	533,579,514	3.5279	572,894,019	0.95

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.06
合計	98.06