有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/18-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・プレミアム・アセット・ アロケーション・マザーファンド	103,637,682,595	1.2764	132,291,512,710	1.2940	134,107,161,277	99.26

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.26
合計	99.26

 
(参考)ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	投資信託 受益証券	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	530,451.6375	51,999.06	27,582,987,382	54,846.84	29,093,596,089	21.69
2	日本	投資信託 受益証券	ピクテ優良財政国債券ファンド(適格機関投資家専用)	17,861,171,318	1.0531	18,811,171,298	1.0567	18,873,899,731	14.07
3	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・サステナブル・クレジット・ファンド(適格機関投資家専用)	8,995,699,745	1.1586	10,422,417,724	1.1645	10,475,492,353	7.81
4	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・クエスト・AIドリブン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	9,056,569,757	1.1096	10,049,273,935	1.1224	10,165,093,895	7.58
5	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型	1,066,476.44	8,783.55	9,367,457,947	8,863	9,452,180,687	7.05
6	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	491,500	16,639.46	8,178,294,966	16,562.90	8,140,665,350	6.07
7	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES CORE MSCI WORLD	398,200	18,679.09	7,438,016,761	18,748.45	7,465,636,135	5.57
8	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド(適格機関投資家専用)	4,124,533,496	1.6306	6,725,607,189	1.6553	6,827,340,295	5.09
9	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES CORE S&P 500 ETF	68,500	98,853.01	6,771,431,471	99,267.22	6,799,805,173	5.07
10	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	4,153,617,536	1.2786	5,311,094,824	1.2907	5,361,074,153	4.00
11	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ソブリン・ファンド-A1	233,073.8685	11,865.29	2,765,490,990	12,057	2,810,171,632	2.10
12	ルクセン ブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	27,756.6441	100,235.55	2,782,202,487	100,241.48	2,782,367,084	2.07
13	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GLOBAL COMM SERVICES	148,000	18,793.12	2,781,382,115	18,459.63	2,732,025,417	2.04
14	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・テーマ・オポチュニティーズ・ファンド(適格機関投資家専用)	1,889,328,183	1.3424	2,536,234,152	1.3559	2,561,740,083	1.91
15	日本	投資信託 受益証券	ピクテ・グローバル・ディフェンシブ・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用)	1,767,682,954	1.4193	2,508,872,416	1.4446	2,553,594,795	1.90
16	アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES CORE MSCI EMU EUR A	57,700	36,003.16	2,077,382,534	36,088.51	2,082,307,142	1.55
17	アメリカ	投資信託 受益証券	iShares Global Infrastructure ETF	224,900	9,105.50	2,047,827,130	9,068.28	2,039,456,352	1.52
18	スイス	投資信託 受益証券	ISHARES CORE SPI CH	47,500	27,504.23	1,306,451,362	27,067.78	1,285,719,664	0.96

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.98
投資証券	2.07
合計	98.06