有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/08-2024/09/17)

(1)【投資状況】
ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	60,270,099,060	98.56
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	878,460,856	1.44
合計(純資産総額)		61,148,559,916	100.00

 
(参考)ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	29,236,177,186	48.51
	スイス	12,034,794,872	19.97
	アイルランド	9,662,188,345	16.03
	アメリカ	5,036,205,498	8.36
	ルクセンブルグ	3,128,617,291	5.19
	小計	59,097,983,192	98.06
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,169,856,654	1.94
合計(純資産総額)		60,267,839,846	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	103,823,551	0.17
	売建	―	28,138,740,281	△46.69

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。