半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/17-2026/09/15)

(1)【投資状況】
ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	192,000,190,524	99.28
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,394,666,498	0.72
合計(純資産総額)		193,394,857,022	100.00

 
(参考)ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	83,183,007,867	43.33
	スイス	33,880,771,141	17.65
	アメリカ	27,801,366,604	14.48
	ルクセンブルグ	10,760,083,845	5.60
	アイルランド	5,707,609,520	2.97
	小計	161,332,838,977	84.03
投資証券	ルクセンブルグ	10,977,760,017	5.72
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	19,684,823,221	10.25
合計(純資産総額)		191,995,422,215	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	18,679,155,123	9.73
	売建	―	87,245,166,969	△45.44

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。