グローバル株式厳選ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 134,388 |
| 親投資信託受益証券 | 15,386,675 |
| 未収入金 | 600 |
| 流動資産計 | 15,521,663 |
| 資産の部合計 | 15,521,663 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,023 |
| 未払受託者報酬 | 2,045 |
| 未払委託者報酬 | 99,989 |
| その他未払費用 | 322 |
| 流動負債計 | 112,379 |
| 負債の部合計 | 112,379 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,474,620 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,934,664 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 15,409,284 |
| 純資産の部合計 | 15,409,284 |
| 負債・純資産合計 | 15,521,663 |
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