グローバル株式厳選ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,910 | 210,563 |
| 親投資信託受益証券 | 16,066,787 | 19,457,125 |
| 未収入金 | 1,000 | － |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 16,223,697 | 19,667,690 |
| 資産の部合計 | 16,223,697 | 19,667,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33 | 57,821 |
| 未払受託者報酬 | 2,710 | 3,049 |
| 未払委託者報酬 | 132,571 | 149,220 |
| その他未払費用 | 453 | 523 |
| 流動負債計 | 135,767 | 210,613 |
| 負債の部合計 | 135,767 | 210,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,968,770 | 14,852,626 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,119,160 | 4,604,451 |
| （分配準備積立金） | 1,972,977 | 1,683,742 |
| 元本等合計 | 16,087,930 | 19,457,077 |
| 純資産の部合計 | 16,087,930 | 19,457,077 |
| 負債・純資産合計 | 16,223,697 | 19,667,690 |
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