グローバル株式厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月20日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/21-2026/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 178,721 | 198,188 |
| 親投資信託受益証券 | 19,762,341 | 20,466,590 |
| 未収入金 | 100 | － |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産計 | 19,941,163 | 20,664,781 |
| 資産の部合計 | 19,941,163 | 20,664,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 152 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 3,011 | 3,379 |
| 未払委託者報酬 | 147,290 | 165,870 |
| その他未払費用 | 528 | 552 |
| 流動負債計 | 150,981 | 169,825 |
| 負債の部合計 | 150,981 | 169,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,865,417 | 14,832,182 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,924,765 | 5,662,774 |
| （分配準備積立金） | 2,698,133 | 2,487,812 |
| 元本等合計 | 19,790,182 | 20,494,956 |
| 純資産の部合計 | 19,790,182 | 20,494,956 |
| 負債・純資産合計 | 19,941,163 | 20,664,781 |
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