グローバル株式厳選ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 155,910 |
| 親投資信託受益証券 | 16,066,787 |
| 未収入金 | 1,000 |
| 流動資産計 | 16,223,697 |
| 資産の部合計 | 16,223,697 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 33 |
| 未払受託者報酬 | 2,710 |
| 未払委託者報酬 | 132,571 |
| その他未払費用 | 453 |
| 流動負債計 | 135,767 |
| 負債の部合計 | 135,767 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,968,770 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,119,160 |
| （分配準備積立金） | 1,972,977 |
| 元本等合計 | 16,087,930 |
| 純資産の部合計 | 16,087,930 |
| 負債・純資産合計 | 16,223,697 |
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