グローバル株式厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/21-2025/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,910 | 178,721 |
| 親投資信託受益証券 | 16,066,787 | 19,762,341 |
| 未収入金 | 1,000 | 100 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 16,223,697 | 19,941,163 |
| 資産の部合計 | 16,223,697 | 19,941,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33 | 152 |
| 未払受託者報酬 | 2,710 | 3,011 |
| 未払委託者報酬 | 132,571 | 147,290 |
| その他未払費用 | 453 | 528 |
| 流動負債計 | 135,767 | 150,981 |
| 負債の部合計 | 135,767 | 150,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,968,770 | 14,865,417 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,119,160 | 4,924,765 |
| （分配準備積立金） | 1,972,977 | 2,698,133 |
| 元本等合計 | 16,087,930 | 19,790,182 |
| 純資産の部合計 | 16,087,930 | 19,790,182 |
| 負債・純資産合計 | 16,223,697 | 19,941,163 |
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