剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2023年 8月16日至 2024年 2月15日	第2期中間計算期間自 2024年 8月21日至 2025年 2月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	204,249	164,636
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	3,119,160
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,564	1,263,004
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,564	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,263,004
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,869	580,759
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	580,759
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,869	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,934,664	4,604,451

2025/05/20 9:12

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		15,063,421
利益剰余金計		15,063,421

(2)中間損益計算書

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,375,212	14,907,622
利益剰余金計		11,375,212	14,907,622

2025/05/20 9:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 2月20日現在
元本	12,871,293,601
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,570,998,420

注記表

2025/05/20 9:12