SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,850 |
| 親投資信託受益証券 | 2,765,348,445 |
| 未収入金 | 1,970,000 |
| 流動資産計 | 2,767,337,295 |
| 資産の部合計 | 2,767,337,295 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,969,661 |
| 未払受託者報酬 | 99,236 |
| 未払委託者報酬 | 311,821 |
| その他未払費用 | 475,597 |
| 流動負債計 | 2,856,315 |
| 負債の部合計 | 2,856,315 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,306,207,670 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 458,273,310 |
| 元本等合計 | 2,764,480,980 |
| 純資産の部合計 | 2,764,480,980 |
| 負債・純資産合計 | 2,767,337,295 |
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