SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月22日 | 2025年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,452 | 17,762 |
| 親投資信託受益証券 | 4,318,463,481 | 5,990,197,654 |
| 未収入金 | 3,250,000 | 17,850,000 |
| 流動資産計 | 4,321,741,933 | 6,008,065,416 |
| 資産の部合計 | 4,321,741,933 | 6,008,065,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,241,140 | 17,844,142 |
| 未払受託者報酬 | 293,181 | 390,407 |
| 未払委託者報酬 | 921,349 | 1,226,901 |
| その他未払費用 | 725,450 | 882,984 |
| 流動負債計 | 5,181,120 | 20,344,434 |
| 負債の部合計 | 5,181,120 | 20,344,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,284,331,614 | 3,966,828,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,032,229,199 | 2,020,892,310 |
| （分配準備積立金） | 401,817,692 | 339,223,965 |
| 元本等合計 | 4,316,560,813 | 5,987,720,982 |
| 純資産の部合計 | 4,316,560,813 | 5,987,720,982 |
| 負債・純資産合計 | 4,321,741,933 | 6,008,065,416 |
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