SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月22日 | 2026年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,866 | 18,240 |
| 親投資信託受益証券 | 7,447,574,485 | 10,053,750,023 |
| 未収入金 | 22,430,000 | 27,110,000 |
| 流動資産計 | 7,470,030,351 | 10,080,878,263 |
| 資産の部合計 | 7,470,030,351 | 10,080,878,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,417,108 | 27,099,524 |
| 未払受託者報酬 | 465,907 | 700,132 |
| 未払委託者報酬 | 1,464,207 | 2,200,337 |
| その他未払費用 | 645,700 | 880,490 |
| 流動負債計 | 24,992,922 | 30,880,483 |
| 負債の部合計 | 24,992,922 | 30,880,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,737,484,039 | 5,709,875,544 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,708 | 4,340 |
| （分配準備積立金） | 1,225,294,068 | 1,095,010,575 |
| 元本等合計 | 7,445,037,429 | 10,049,997,780 |
| 純資産の部合計 | 7,445,037,429 | 10,049,997,780 |
| 負債・純資産合計 | 7,470,030,351 | 10,080,878,263 |
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