剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	132,889,155	113,837,209
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	1,032,229,199
剰余金増加額又は欠損金減少額	767,539,178	1,147,978,635
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	767,539,178	1,147,978,635
剰余金減少額又は欠損金増加額	137,127,671	399,640,042
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,127,671	399,640,042
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,032,229,199	2,707,553,390

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#2 注記表（連結）

2024年8月22日現在第2期
2025年8月22日現在1.当該計算期間の末日における受益権の総数3,284,331,614口4,737,484,039口2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額--3.1口当たり純資産額1.3143円1.5715円(10,000口当たり純資産額)(13,143円)(15,715円)e>

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
	第1期自 2023年8月23日至 2024年8月22日		第2期自 2024年8月23日至 2025年8月22日
	1.	分配金の計算過程	1.	分配金の計算過程

e>(損益及び剰余金計算書に関する注記)第1期
自 2023年8月23日

2025/11/21 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,586,857	3,700,640
利益剰余金合計	2,686,907	3,800,690

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,729,519,582
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,718,099,776

注記表

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