有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/23-2024/08/22)
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,202,389,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,554,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,198,835,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,288,051,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2770 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,770 | 円) |
(参考)
SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,206,610,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,621,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,198,989,140 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,284,256,608 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2785 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,785 | 円) |
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