有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/23-2025/08/22)
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,628,024,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,328,188 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,618,696,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,785,170,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5921 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,921 | 円) |
(参考)
SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,647,632,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,048,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,618,583,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,775,475,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5954 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,954 | 円) |
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