有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/23-2024/08/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2023年 8月23日～2024年 8月22日	4,551,837,914	1,267,506,300	3,284,331,614

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・マザーファンド
投資状況

(2024年8月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	4,143,008,267	98.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,980,873	1.33
合計(純資産総額)		4,198,989,140	100.00

その他の資産の投資状況

(2024年8月30日現在)
資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,447,148	0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO NASDAQ 100 ETF	147,705	28,756.69	4,247,508,122	28,049.20	4,143,008,267	98.67

ロ.種類別投資比率

(2024年8月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
合計	98.67

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

(2024年8月30日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	10,000.00	1,447,200	1,447,148	0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

⦅参考情報⦆