半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/23-2026/08/24)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2023年 8月23日～2024年 8月22日	4,551,837,914	1,267,506,300	3,284,331,614
第2計算期間末	2024年 8月23日～2025年 8月22日	2,613,673,268	1,160,520,843	4,737,484,039
第3中間計算期間末	2025年 8月23日～2026年 2月22日	1,560,546,377	588,154,872	5,709,875,544

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・マザーファンド
投資状況

(2026年2月27日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	10,150,282,486	99.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,359,403	0.88
合計(純資産総額)		10,240,641,889	100.00

その他の資産の投資状況

(2026年2月27日現在)
資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	33,490,399	0.32

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO NASDAQ 100 ETF	259,667	36,656.51	9,518,486,761	39,089.61	10,150,282,486	99.12

ロ.種類別投資比率

(2026年2月27日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

(2026年2月27日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	215,000.00	33,491,302	33,490,399	0.32

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。