東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,038,929 |
| 投資証券 | 751,557,852 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 流動資産計 | 781,606,782 |
| 資産の部合計 | 781,606,782 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,351,253 |
| 未払受託者報酬 | 64,203 |
| 未払委託者報酬 | 3,210,027 |
| 未払利息 | 79 |
| その他未払費用 | 32,012 |
| 流動負債計 | 9,657,574 |
| 負債の部合計 | 9,657,574 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 715,932,826 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,016,382 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 771,949,208 |
| 純資産の部合計 | 771,949,208 |
| 負債・純資産合計 | 781,606,782 |
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