東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月5日 | 2024年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,154,696 | 21,204,791 |
| 投資証券 | 705,780,706 | 697,202,177 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,005 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 50 | 115 |
| 流動資産計 | 760,945,454 | 718,417,088 |
| 資産の部合計 | 760,945,454 | 718,417,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,472,641 | 1,504,930 |
| 未払受託者報酬 | 46,346 | 75,144 |
| 未払委託者報酬 | 2,317,283 | 3,757,321 |
| その他未払費用 | 23,132 | 37,498 |
| 流動負債計 | 36,859,402 | 5,374,893 |
| 負債の部合計 | 36,859,402 | 5,374,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 642,797,406 | 587,571,142 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,288,646 | 125,471,053 |
| （分配準備積立金） | 77,758,263 | 68,659,141 |
| 元本等合計 | 724,086,052 | 713,042,195 |
| 純資産の部合計 | 724,086,052 | 713,042,195 |
| 負債・純資産合計 | 760,945,454 | 718,417,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
