東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月5日 | 2025年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,278,163 | 15,303,329 |
| 投資証券 | 577,485,030 | 771,408,296 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019 | 10,040 |
| 未収利息 | 249 | 189 |
| 流動資産計 | 597,773,461 | 786,721,854 |
| 資産の部合計 | 597,773,461 | 786,721,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 513 | 1,341,282 |
| 未払受託者報酬 | 69,730 | 76,895 |
| 未払委託者報酬 | 3,486,272 | 3,844,780 |
| その他未払費用 | 34,768 | 38,354 |
| 流動負債計 | 3,591,283 | 5,301,311 |
| 負債の部合計 | 3,591,283 | 5,301,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 584,222,765 | 562,744,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,959,413 | 218,675,976 |
| （分配準備積立金） | 61,348,398 | 57,225,070 |
| 元本等合計 | 594,182,178 | 781,420,543 |
| 純資産の部合計 | 594,182,178 | 781,420,543 |
| 負債・純資産合計 | 597,773,461 | 786,721,854 |
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