東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月5日 | 2025年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,154,696 | 20,278,163 |
| 投資証券 | 705,780,706 | 577,485,030 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,019 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 50 | 249 |
| 流動資産計 | 760,945,454 | 597,773,461 |
| 資産の部合計 | 760,945,454 | 597,773,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,472,641 | 513 |
| 未払受託者報酬 | 46,346 | 69,730 |
| 未払委託者報酬 | 2,317,283 | 3,486,272 |
| その他未払費用 | 23,132 | 34,768 |
| 流動負債計 | 36,859,402 | 3,591,283 |
| 負債の部合計 | 36,859,402 | 3,591,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 642,797,406 | 584,222,765 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,288,646 | 9,959,413 |
| （分配準備積立金） | 77,758,263 | 61,348,398 |
| 元本等合計 | 724,086,052 | 594,182,178 |
| 純資産の部合計 | 724,086,052 | 594,182,178 |
| 負債・純資産合計 | 760,945,454 | 597,773,461 |
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