- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/29-2024/06/05)
【東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2024年 6月 5日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 35,154,696 | |||
| 投資証券 | 705,780,706 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | |||
| 未収利息 | 50 | |||
| 流動資産合計 | 760,945,454 | |||
| 資産合計 | 760,945,454 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 34,472,641 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,346 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,317,283 | |||
| その他未払費用 | 23,132 | |||
| 流動負債合計 | 36,859,402 | |||
| 負債合計 | 36,859,402 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 642,797,406 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,288,646 | |||
| (分配準備積立金) | 77,758,263 | |||
| 元本等合計 | 724,086,052 | |||
| 純資産合計 | 724,086,052 | |||
| 負債純資産合計 | 760,945,454 | |||
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