- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/06-2026/06/05)
【東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2025年 6月 5日現在] | 第3期 [2026年 6月 5日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,278,163 | 14,743,415 | |||
| 投資証券 | 577,485,030 | 942,322,620 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,019 | 10,075 | |||
| 未収利息 | 249 | 283 | |||
| 流動資産合計 | 597,773,461 | 957,076,393 | |||
| 資産合計 | 597,773,461 | 957,076,393 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 513 | 4 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,730 | 92,799 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,486,272 | 4,640,246 | |||
| その他未払費用 | 34,768 | 46,308 | |||
| 流動負債合計 | 3,591,283 | 4,779,357 | |||
| 負債合計 | 3,591,283 | 4,779,357 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 584,222,765 | ※1 543,525,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,959,413 | 408,771,287 | |||
| (分配準備積立金) | 61,348,398 | 392,189,639 | |||
| 元本等合計 | 594,182,178 | 952,297,036 | |||
| 純資産合計 | 594,182,178 | 952,297,036 | |||
| 負債純資産合計 | 597,773,461 | 957,076,393 | |||
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