有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/29-2024/06/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund - JPY I3 Accumulating Class | アイルランド | 投資証券 | 618,119.061 | 1,141.82 | 705,780,706 | 1,171.81 | 724,318,096 | 96.86 |
| 2 | 東京海上マネープールマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,964 | 1.0039 | 10,002 | 1.0039 | 10,002 | 0.00 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.86 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 96.86 |
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