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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/06-2026/06/05)

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【提出】: 2026/09/04 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund - JPY I3 Accumulating Class	アイルランド	投資証券	496,404.287	1,835.75	911,274,169	1,860.74	923,679,312	97.50
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,964	1.0112	10,075	1.0118	10,081	0.00

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
投資証券	97.50
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/06-2026/06/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/06-2025/06/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/29-2024/06/05)

開示資料

決算

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