T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,496,898 |
| 投資信託受益証券 | 109,991,226 |
| 親投資信託受益証券 | 19,994 |
| 未収入金 | 4,135,698 |
| 流動資産計 | 123,643,816 |
| 資産の部合計 | 123,643,816 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,536,438 |
| 未払受託者報酬 | 20,933 |
| 未払委託者報酬 | 418,634 |
| 未払利息 | 13 |
| その他未払費用 | 7,785 |
| 流動負債計 | 7,983,803 |
| 負債の部合計 | 7,983,803 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,750,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,910,013 |
| 元本等合計 | 115,660,013 |
| 純資産の部合計 | 115,660,013 |
| 負債・純資産合計 | 123,643,816 |
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