T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月10日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,353,200 | 10,068,387 |
| 投資信託受益証券 | 136,300,299 | 170,291,519 |
| 親投資信託受益証券 | 20,002 | 20,029 |
| 未収利息 | 46 | 124 |
| 流動資産計 | 144,673,547 | 180,380,059 |
| 資産の部合計 | 144,673,547 | 180,380,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 512,072 | 428,743 |
| 未払受託者報酬 | 30,831 | 40,100 |
| 未払委託者報酬 | 616,631 | 801,962 |
| その他未払費用 | 11,495 | 14,979 |
| 流動負債計 | 1,171,029 | 1,285,784 |
| 負債の部合計 | 1,171,029 | 1,285,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,420,000 | 186,570,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,082,518 | -7,475,725 |
| （分配準備積立金） | 18,668,294 | 12,452,432 |
| 元本等合計 | 143,502,518 | 179,094,275 |
| 純資産の部合計 | 143,502,518 | 179,094,275 |
| 負債・純資産合計 | 144,673,547 | 180,380,059 |
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