純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期(2024年9月10日現在)		第2期中間計算期間(2025年3月10日現在)
元本の欠損	7,475,725円
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	12,879円	1口当たり純資産額		9,599円

e border="0" width="619">第1期
(2024年9月10日現在)第2期中間計算期間

2025/06/10 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2025年3月末日現在、267本であり、その純資産総額の合計は1,038,124百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	126本	535,607百万円
単位型株式投資信託	90本	349,555百万円
単位型公社債投資信託	51本	152,961百万円
合計	267本	1,038,124百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託126本535,607百万円単位型株式投資信託90本349,555百万円単位型公社債投資信託51本152,961百万円合計267本1,038,124百万円

2025/06/10 9:06

#3 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年3月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	10	5.04
合計(純資産総額)	-	189	100.00

e border="0" width="619">(2025年3月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島17994.95親投資信託受益証券日本00.01現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本105.04合計(純資産総額)-189100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/06/10 9:06

#4 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年3月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	8.75
合計(純資産総額)	-	4	100.00

e border="0" width="619">(2025年3月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島390.69親投資信託受益証券日本00.56現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本18.75合計(純資産総額)-4100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/06/10 9:06

#5 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年3月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	140	10.54
合計(純資産総額)	-	1,329	100.00

e border="0" width="619">(2025年3月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,18989.46親投資信託受益証券日本00.00現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本14010.54合計(純資産総額)-1,329100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/06/10 9:06

#6 投資状況-004

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年3月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	32	9.47
合計(純資産総額)	-	338	100.00

e border="0" width="619">(2025年3月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島30690.52親投資信託受益証券日本00.01現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本329.47合計(純資産総額)-338100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/06/10 9:06

#7 投資状況-005

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年3月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	104	7.10
合計(純資産総額)	-	1,459	100.00

e border="0" width="619">(2025年3月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,35592.90親投資信託受益証券日本00.00現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1047.10合計(純資産総額)-1,459100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/06/10 9:06

#8 投資状況-006

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年3月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	143	8.40
合計(純資産総額)	-	1,711	100.00

e border="0" width="619">(2025年3月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,56891.60親投資信託受益証券日本00.00現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1438.40合計(純資産総額)-1,711100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/06/10 9:06

#9 投資状況-007

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年3月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	6	4.68
合計(純資産総額)	-	128	100.00

e border="0" width="619">(2025年3月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島12295.30親投資信託受益証券日本00.02現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本64.68合計(純資産総額)-128100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/06/10 9:06

#10 投資状況-008

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年3月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	5.34
合計(純資産総額)	-	8	100.00

e border="0" width="619">(2025年3月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島794.41親投資信託受益証券日本00.25現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本15.34合計(純資産総額)-8100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/06/10 9:06

#11 投資状況-009

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年3月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	31	3.29
合計(純資産総額)	-	956	100.00

e border="0" width="619">(2025年3月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本92596.71現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本313.29合計(純資産総額)-956100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/06/10 9:06

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(純額)        当期変動額合計-----△2,251,896△2,251,896△2,251,896当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,790815,9834,128,7735,506,441 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△ 45,578	△ 45,578	7,712,759
当期変動額
剰余金の配当			△2,000,460
当期純利益又は当期純損失(△)			△251,436
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	47,604	47,604	47,604
当期変動額合計	47,604	47,604	△2,204,292
当期末残高	2,025	2,025	5,508,466

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2025/06/10 9:06

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		当中間会計期間(2024年9月30日現在)
負債合計			1,376,900
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  当中間会計期間
(2024年9月30日現在)区分注記

2025/06/10 9:06

#14 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2025年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2025/06/10 9:06

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

		前事業年度(2023年3月31日現在)		当事業年度(2024年3月31日現在)
負債合計			1,404,746		1,483,883
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  前事業年度
(2023年3月31日現在)当事業年度

2025/06/10 9:06

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年3月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	392	40.07
合計(純資産総額)	-	978	100.00

e border="0" width="619">(2025年3月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)国債証券日本58659.93現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本39240.07合計(純資産総額)-978100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/06/10 9:06