		第1期中間計算期間(自 2023年9月8日至 2024年3月7日)	第2期中間計算期間(自 2024年9月11日至 2025年3月10日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		4,719,865	△5,031,186
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	32,082,518
剰余金増加額又は欠損金減少額		745,959	26,883,077
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	358,572	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	387,387	26,883,077
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	15,824,874
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,824,874
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		14,910,013	△7,475,725

2025/06/10 9:06

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
	元本	222,064,483	909,142,965
	剰余金
	期末剰余金又は期末欠損金(△)	△251,700	183,983

e border="0" width="619">(単位 : 円) 対象年月日(2024年9月10日現在)(2025年3月10日現在) 科目金額金額資産の部流動資産コール・ローン87,959,901814,356,873 国債証券133,852,392545,850,357 未収利息49010,102 流動資産合計221,812,7831,360,217,332 資産合計221,812,7831,360,217,332負債の部流動負債未払金-402,890,384 未払解約金-48,000,000 流動負債合計-450,890,384 負債合計-450,890,384純資産の部元本等元本222,064,483909,142,965 剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△251,700183,983 元本等合計221,812,783909,326,948 純資産合計221,812,783909,326,948負債純資産合計221,812,7831,360,217,332

2025/06/10 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	3,067,880	6,380,670	7,758,338
当期変動額
剰余金の配当						△2,000,460	△2,000,460	△2,000,460
当期純利益又は当期純損失(△)						△251,436	△251,436	△251,436

e border="0" width="616">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本

2025/06/10 9:06

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	当中間会計期間(2024年9月30日現在)
1. 資本金		1,100,000
2.資本剰余金		277,667
(1)資本準備金	277,667
3.利益剰余金		4,192,604
(1)利益準備金	175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金	3,137,790
繰越利益剰余金	879,813
株主資本計		5,570,272

e border="0" width="616"> 当中間会計期間
(2024年9月30日現在)区分注記

2025/06/10 9:06

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2023年3月31日現在)		当事業年度(2024年3月31日現在)
1.資本金		1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金		277,667		277,667
(1)資本準備金	277,667		277,667
3.利益剰余金		4,128,773		4,160,606
(1)利益準備金	175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金	3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金	815,983		847,816
株主資本計		5,506,441		5,538,274

e border="0" width="616"> 前事業年度
(2023年3月31日現在)当事業年度

2025/06/10 9:06