auAM Nifty50インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月28日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/29-2026/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年2月28日 | 2026年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,122,609 |
| コール・ローン | 60,553,440 | 58,813,417 |
| 親投資信託受益証券 | 8,222,040,514 | 7,742,017,665 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | － | 1,140 |
| 流動資産計 | 8,294,593,954 | 7,809,954,831 |
| 資産の部合計 | 8,294,593,954 | 7,809,954,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,788,356 | 42,568,208 |
| 未払受託者報酬 | 877,180 | 912,390 |
| 未払委託者報酬 | 10,965,295 | 11,405,512 |
| その他未払費用 | 390,000 | 540,000 |
| 流動負債計 | 48,020,831 | 55,426,110 |
| 負債の部合計 | 48,020,831 | 55,426,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,177,899,645 | 6,413,585,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,068,673,478 | 1,340,943,083 |
| （分配準備積立金） | 358,126,489 | 263,262,769 |
| 元本等合計 | 8,246,573,123 | 7,754,528,721 |
| 純資産の部合計 | 8,246,573,123 | 7,754,528,721 |
| 負債・純資産合計 | 8,294,593,954 | 7,809,954,831 |
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