auAM Nifty50インド株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2025年2月28日
- 6585万
- 2026年2月28日 +999.99%
- 263兆2627億
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/05/28 9:07
a.定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/28 9:07 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/05/28 9:07
- #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/05/28 9:07
(単位:円) 第2期中間計算期間自 2024年8月29日至 2025年2月28日 第3期中間計算期間自 2025年8月29日至 2026年2月28日 営業収益 受取利息 75,821 148,801 有価証券売買等損益 △891,461,924 482,477,151 営業収益合計 △891,386,103 482,625,952 営業費用 受託者報酬 829,291 912,390 委託者報酬 10,366,706 11,405,512 その他費用 309,758 540,000 営業費用合計 11,505,755 12,857,902 営業利益又は営業損失(△) △902,891,858 469,768,050 経常利益又は経常損失(△) △902,891,858 469,768,050 中間純利益又は中間純損失(△) △902,891,858 469,768,050 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △13,463,447 163,003,599 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,156,945,188 1,068,673,478 剰余金増加額又は欠損金減少額 647,332,656 283,863,153 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 647,332,656 283,863,153 剰余金減少額又は欠損金増加額 374,169,869 318,357,999 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 374,169,869 318,357,999 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 540,679,564 1,340,943,083 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/05/28 9:07
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/05/28 9:07
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業を行っています。また、「確定拠出年金法」に定める確定拠出年金運営管理業務、「金融商品取引法」に定める金融商品仲介業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ② 【分配の推移】2026/05/28 9:07
1口当たりの分配金(円) 第1計算期間 0.0000 第2計算期間 0.0000 - #8 収益率の推移（連結）
- ③ 【収益率の推移】2026/05/28 9:07
収益率(%) 第1計算期間 21.5 第2計算期間 △5.4 - #9 委託会社等の概況（連結）
- 4【委託会社等の概況】2026/05/28 9:07
- #10 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社であるauアセットマネジメント株式会社(以下、「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、 様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)及び同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等規則」並びに同規則第282条及び第306条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/05/28 9:07 - #11 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/05/28 9:07
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2026年2月27日現在 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 7,742,017,665 99.70 内 日本 7,742,017,665 99.70 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 23,164,075 0.30 純資産総額 7,765,181,740 100.00 - #12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/05/28 9:07
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 自 2023年4月1日至 2024年3月31日 自 2024年4月1日至 2025年3月31日 営業収益 委託者報酬 320,532 433,299 金融商品仲介手数料 149 143 確定拠出年金事業収入 81,659 112,188 保険契約等代行業務収入 *2 584,867 536,020 システム貸付収入 12,040 - その他営業収入 41,878 129,945 営業収益計 1,041,128 1,211,597 営業費用 支払手数料 191,552 242,358 広告宣伝費 4,244 6,177 調査費 46,267 74,036 委託調査費 2,675 2,675 委託計算費 47,826 55,397 営業雑経費 386,406 440,707 通信費 2,760 3,797 印刷費 8,836 11,867 協会費 1,849 1,740 業務委託費 232,923 280,744 情報機器関連費 72,605 77,040 その他営業雑経費 67,431 65,517 営業費用計 678,973 821,352 一般管理費 給料 236,036 265,278 役員報酬 37,926 39,278 給料・手当 170,369 188,516 賞与 3,905 11,764 賞与引当金繰入額 23,835 25,719 法定福利費 25,900 33,146 退職給付費用 1,296 3,168 会議費 48 2 交際費 164 167 旅費交通費 4,741 5,319 租税公課 13,176 13,897 不動産賃借料 37,623 37,623 福利厚生費 331 350 保険料 60 64 固定資産減価償却費 *1 3,120 7,379 資産除去債務利息 41 41 諸経費 19,579 18,165 一般管理費計 342,120 384,606 営業利益又は営業損失(△) 20,033 5,638 営業外収益 受取利息 *2 524 0 受取配当金 35 0 投資有価証券売却益 - 14,932 為替差益 - 508 雑収入 32 68 営業外収益計 591 15,510 営業外費用 支払利息 1,857 3,821 投資有価証券売却損 8,456 6,749 為替差損 319 - 雑損失 49 - 営業外費用計 10,682 10,571 経常利益又は経常損失(△) 9,942 10,577 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 9,942 10,577 法人税、住民税及び事業税 331 950 当期純利益又は当期純損失(△) 9,611 9,627 - #13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2026/05/28 9:07 - #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (注記事項)2026/05/28 9:07
(重要な会計方針) - #15 純資産の推移（連結）
- ① 【純資産の推移】2026/05/28 9:07
直近日(2026年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 - #16 設定及び解約の実績（連結）
- 2 【設定及び解約の実績】2026/05/28 9:07
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。設定口数 解約口数 第1計算期間 7,142,876,190 1,755,580,755 第2計算期間 4,565,329,702 2,774,725,492 - #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/05/28 9:07
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2024年3月31日) (2025年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 498,441 81,639 貯蔵品 - 1,120 前払費用 16,375 18,968 未収入金 *2 369,214 352,174 未収委託者報酬 93,419 90,209 立替金 122 - 未収還付法人税等 7 2,313 流動資産合計 977,581 546,427 固定資産 有形固定資産 建物附属設備 *1 0 0 工具器具備品 *1 425 617 有形固定資産合計 425 617 無形固定資産 ソフトウエア 23,712 30,184 ソフトウエア仮勘定 33,697 - 無形固定資産合計 57,410 30,184 投資その他の資産 投資有価証券 1,364,619 1,186,322 敷金 37,622 37,622 長期差入保証金 54,300 54,300 投資その他の資産合計 1,456,541 1,278,244 固定資産合計 1,514,377 1,309,046 資産合計 2,491,958 1,855,473 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2024年3月31日) (2025年3月31日) 負債の部 流動負債 未払金 357,193 325,838 未払費用 9,692 9,965 未払法人税等 7,668 8,196 預り金 2,198 3,445 賞与引当金 13,209 12,639 短期借入金 1,400,000 860,000 未払消費税等 3,856 33,266 前受収益 84,746 - 流動負債合計 1,878,566 1,253,352 固定負債 繰延税金負債 3,233 - 資産除去債務 11,309 11,351 固定負債合計 14,543 11,351 負債合計 1,893,109 1,264,704 純資産の部 株主資本 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金合計 1,000,000 1,000,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 △1,405,644 △ 1,396,017 利益剰余金合計 △1,405,644 △ 1,396,017 株主資本計 594,355 603,982 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 4,493 △ 13,213 評価・換算差額等合計 4,493 △ 13,213 純資産合計 598,848 590,769 負債・純資産合計 2,491,958 1,855,473 - #18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- 【資本金の額】
2026年2月27日現在
資本金の額 10億円
発行可能株式総数 800,000株
発行済株式総数 80,000株
過去5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。2026/05/28 9:07
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
