半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/29-2026/08/28)

(1)【投資状況】

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,742,017,665	99.70
	内 日本	7,742,017,665	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,164,075	0.30
純資産総額		7,765,181,740	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
suAM Nifty50インド株マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,292,620,642	68.36
	内 アメリカ	5,292,620,642	68.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,449,533,446	31.64
純資産総額		7,742,154,088	100.00

その他資産の投資状況

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
通貨先物取引(買建)		7,745,873,523	100.05
	内 シンガポール	7,745,873,523	100.05
為替予約取引(売建)		15,576,930	△0.20
	-	15,576,930	△0.20
株価指数先物取引(買建)		7,797,784,117	100.72
	内 インド	7,797,784,117	100.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注4)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。