有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/29-2025/08/28)

(1)【投資状況】

		(2025年8月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,196,488,593	99.70
	内 日本	8,196,488,593	99.70
コール・ローン、その他の資産 (負債控除後)		24,461,793	0.30
純資産総額		8,220,950,386	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)auAM Nifty50インド株マザーファンド
投資状況

		(2025年8月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,477,191,453	66.82
	内 アメリカ	5,477,191,453	66.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,719,588,354	33.18
純資産総額		8,196,779,807	100.00

その他資産の投資状況

(2025年8月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
通貨先物取引(買建)		8,224,676,804	100.34
	内 シンガポール	8,224,676,804	100.34
株価指数先物取引(買建)		8,241,922,273	100.55
	内 インド	8,241,922,273	100.55

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日にもっとも近い最終相場や気配等、原則に準ずる方法で評価しています。