有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/29-2024/08/28)
| (2024年8月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,661,044,663円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,481,355円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,636,563,308円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,405,098,750口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2278円 |
(参考)auAM Nifty50 インド株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,619,971,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 869円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,619,970,287円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,363,866,005口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2342円 |
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